經濟導報記者 于婉凝
近日，寶莫股份（002476.SZ）發布2024年度向特定對象發行股票預案。公司擬定增募資不超過4.5億元（含本數），在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
據悉，本次發行對象為美信（三亞）產業投資有限責任公司（下稱“美信投資”），美信投資為寶莫股份實際控制人羅小林、韓明夫婦所控制的企業，其以現金方式認購本次發行的股票。
鞏固實際控制人地位
具體來看，本次發行價格為2.93元/股，發行數量不超過1.54億股。美信投資成立于2024年6月，注冊資本1000萬元，主營業務為股權投資，截至預案公告日，其未開展其他經營活動或對外投資。由此看來，美信投資可能是專門為此次發行而成立。
經濟導報記者注意到，今年年初，寶莫股份剛完成易主，公司原控股股東西藏泰頤豐信息科技有限公司轉讓了所持全部股份，四川興天府宏凌企業管理有限公司（下稱“興天府宏凌”）成為公司新任控股股東，寶莫股份的實控人也變更為羅小林、韓明夫婦。
彼時，興天府宏凌曾表示，將充分發揮自身優勢，為寶莫股份業務發展賦能，提高其資產質量，促進其健康穩定發展，進而提升公司價值及對股東的投資回報。不排除在本次收購完成后的12個月內進一步通過直接或間接的方式增持公司股份的可能性。
按照本次向特定對象發行股票上限計算，本次發行完成后，美信投資將直接持有寶莫股份1.54億股，占公司總股本的比例為20.06%，其將成為公司新的控股股東，羅小林、韓明夫婦控制公司表決權的股份比例將增加至32.69%。
寶莫股份方面表示，本次發行有助于鞏固羅小林、韓明夫婦作為公司實際控制人的地位，維護上市公司控制權的穩定，促進公司穩定發展。
今年一季度業績好轉
公開資料顯示，2010年上市的寶莫股份是一家從事精細化工及環保水處理的公司，主要業務包括聚丙烯酰胺、表面活性劑及相關化學品研發、生產、銷售及技術服務、工業污水處理等。
財務數據方面，2020年至2022年度，寶莫股份實現營業收入分別為4.47億元、6.57億元、5.92億元；實現歸母凈利潤分別為1318.26萬元、1794.81萬元、2963.04萬元。
2023年度，寶莫股份業績明顯下滑，公司實現營業收入3.87億元，同比下降34.60%；實現歸母凈利潤523.33萬元，同比下降82.34%。
年初易主后，今年一季度，寶莫股份業績有所好轉。期內公司實現營業收入1.34億元，同比增長36.57%；實現歸母凈利潤652.61萬元，同比增長266.31%。
寶莫股份在上述公告中表示，隨著行業發展以及公司自身發展所需的資金需求量不斷增加，本次發行有利于優化公司資本結構，降低財務風險，增強公司抗風險能力，為提高上市公司的營運質量提供有力保障。
此次發行完成后，公司資產負債率是否會有所下降？今年二季度公司生產經營情況如何？7月4日，經濟導報記者致電寶莫股份，接聽電話的工作人員表示，“現在正在開會，不方便回答。”
“通過增加流動資金，公司可以更好地應對日常經營活動中的資金需求，如支付供應商貨款、員工薪酬等，從而確保公司的正常運營。”一位接近寶莫股份的知情人士對經濟導報記者表示。
值得一提的是，寶莫股份同日披露了未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃。根據規劃，在滿足現金分紅條件時，未來三年公司每年以現金方式分配的利潤應不少于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年內以現金分紅方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。
