2月5日，寶莫股份（002476.SZ）發(fā)布了關(guān)于公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票審核問(wèn)詢函的回復(fù)，就公司貨幣資金具體構(gòu)成情況、定增對(duì)象本次認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源等多個(gè)方面的問(wèn)題予以補(bǔ)充說(shuō)明。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，2024年11月10日晚間，寶莫股份曾披露，公司于2024年11月8日收到深交所出具的《關(guān)于受理山東寶莫生物化工股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》。深交所對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。
全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
具體來(lái)看，2024年7月初，寶莫股份首次發(fā)布本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行價(jià)格為2.93元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.54億股。寶莫股份本次擬定增募資不超過(guò)4.5億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行對(duì)象為美信（三亞）產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司（下稱“美信投資”），美信投資為寶莫股份實(shí)際控制人羅小林、韓明夫婦所控制的企業(yè)，其以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。據(jù)了解，美信投資成立于2024年6月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資。在2月5日發(fā)布的審核問(wèn)詢函回復(fù)中，寶莫股份提到，美信投資專為本次收購(gòu)設(shè)立，目前尚未開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)及增資、借款等資金注入。
在2月5日的公告中，寶莫股份披露，美信投資認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源為自有資金或自籌資金，具體的資金來(lái)源主要為實(shí)際控制人羅小林、韓明夫婦100%持股的四川宏凌實(shí)業(yè)有限公司提供的借款及銀行借款融資。
寶莫股份方面表示，隨著行業(yè)發(fā)展以及公司自身發(fā)展所需的資金需求量不斷增加，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為提高上市公司的營(yíng)運(yùn)質(zhì)量提供有利保障。
“通過(guò)增加流動(dòng)資金，公司可以更好地應(yīng)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的資金需求，如支付供應(yīng)商貨款、員工薪酬等，從而確保公司的正常運(yùn)營(yíng)。”一位接近寶莫股份的知情人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，2024年年初，寶莫股份剛完成易主，公司原控股股東西藏泰頤豐信息科技有限公司轉(zhuǎn)讓了所持全部股份，四川興天府宏凌企業(yè)管理有限公司成為公司新任控股股東，寶莫股份的實(shí)控人也變更為羅小林、韓明夫婦。
按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，美信投資將直接持有寶莫股份1.54億股，占公司總股本的比例為20.06%，其將成為公司新的控股股東，羅小林、韓明夫婦控制公司表決權(quán)的股份比例將增加至32.69%。
寶莫股份方面也表示，本次發(fā)行有助于鞏固羅小林、韓明夫婦作為公司實(shí)際控制人的地位，維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。
2024年凈利潤(rùn)預(yù)增742.68%至1163.07%
公開(kāi)資料顯示，2010年上市的寶莫股份是一家從事精細(xì)化工及環(huán)保水處理的公司，主要業(yè)務(wù)包括聚丙烯酰胺、表面活性劑及相關(guān)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)、工業(yè)污水處理等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年至2022年度，寶莫股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.47億元、6.57億元、5.92億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為1318.26萬(wàn)元、1794.81萬(wàn)元、2963.04萬(wàn)元。2023年度，寶莫股份業(yè)績(jī)明顯下滑，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.87億元，同比下降34.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)523.33萬(wàn)元，同比下降82.34%。
2024年年初易主后，寶莫股份業(yè)績(jī)逐漸好轉(zhuǎn)。2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.86億元，同比增長(zhǎng)24.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比大幅增長(zhǎng)。
對(duì)于寶莫股份的貨幣資金具體構(gòu)成情況，公司在回復(fù)中提到，截至2024年9月30日，公司貨幣資金合計(jì)3.61億元，其中銀行存款3.59億元，其他貨幣資金154.49萬(wàn)元。實(shí)際用途受限的貨幣資金合計(jì)418.68萬(wàn)元，其中公司銀行存款受限原因?yàn)楸ＷC金及訴訟凍結(jié)資金，其他貨幣資金受限原因?yàn)槎ㄆ诖婵睢?/P>
值得一提的是，1月24日晚間，寶莫股份披露了2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4410萬(wàn)元至6610萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)742.68%至1163.07%；扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為420萬(wàn)元至620萬(wàn)元，上年同期虧損1762.71萬(wàn)元。
談及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，寶莫股份相關(guān)人士表示，“主要源于化學(xué)品業(yè)務(wù)的市場(chǎng)表現(xiàn)良好，銷量較上年同期增加，進(jìn)而帶動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了較上年同期的增長(zhǎng)。”
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）
