6月23日，新三板創(chuàng)新層魯企山東奔月生物科技股份有限公司（奔月生物，873255.NQ）披露稱，擬定向發(fā)行股票申請獲得全國股轉(zhuǎn)公司受理，但本次股票定向發(fā)行申請事項尚需通過全國股轉(zhuǎn)公司審核方可實施，最終能否通過審核，尚存在不確定性。
據(jù)悉，奔月生物擬發(fā)行不超過740萬股，發(fā)行價格為2.70元/股，募集資金總額不超過1998萬元。本次發(fā)行屬于發(fā)行對象確定的發(fā)行，發(fā)行對象共1名，系東營市新動能投資管理有限公司（下稱“東營新動能投資”）。經(jīng)濟導報記者注意到，東營新動能投資的控股股東為東營市財金投資集團有限公司，實際控制人為東營市財政局。
進一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)
根據(jù)奔月生物披露的股票定向發(fā)行說明書（修訂稿），該公司位于東營市利津縣，主要從事合成生物學糖苷酶、生物基新材料、天然甜味劑、健康糖、橘屬類活性原料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，于2019年5月在新三板掛牌。
2023年度和2024年度，奔月生物實現(xiàn)營業(yè)收入分別為5552.64萬元、9165.47萬元，2024年營收較2023年增加65.07%，主要系2024年該公司加大對核心產(chǎn)品的銷售推廣力度，拓寬銷售渠道，使其銷量增加，營業(yè)收入大幅增加；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 23.55萬元、196.99萬元，2024年歸母凈利潤較2023年增加736.39%，主要系2024年該公司營業(yè)收入增加，同時加強成本管理、嚴格控制成本所致。
2023年末和2024年末，奔月生物資產(chǎn)負債率分別為50.07%、64.06%，2024年末，該公司資產(chǎn)負債率較2023年末增加13.99%，主要系2024年該公司合成生物學新項目建設及戰(zhàn)略性備貨導致銀行借款及應付賬款增加所致。
截至2024年12月31日，奔月生物經(jīng)審計歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.29元，基本每股收益為0.06元。本次發(fā)行價格高于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；該公司的股票交易方式為集合競價，審議本次發(fā)行的董事會決議日前20個交易日、前60個交易日均無股票成交記錄。奔月生物股票的二級市場交易不活躍，未形成連續(xù)交易記錄，該公司二級市場交易情況不具有參考意義；此外，該公司前次發(fā)行于2020年11月完成，共計發(fā)行400萬股，募集資金800萬元，發(fā)行價格為2.00元/股。本次發(fā)行價格高于前次發(fā)行價格。
“本次定向發(fā)行是為了進一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營能力，鞏固和提高核心競爭力，促進公司整體經(jīng)營目標和發(fā)展戰(zhàn)略的全面落地。”奔月生物有關(guān)人士表示。
據(jù)介紹，奔月生物本次發(fā)行募集資金中有698萬元擬用于補充流動資金，用于支付供應商貨款，此舉有利于改善其財務狀況，保持業(yè)務規(guī)模的持續(xù)發(fā)展，保證未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施；本次發(fā)行募集資金中有1300萬元擬用于償還銀行貸款，有助于改善財務結(jié)構(gòu)，減輕財務壓力。
實際控制人未發(fā)生變化
事實上，本次定增事宜由來已久。知情人士告訴經(jīng)濟導報記者，2024年11月22日，東營市財政局向東營市財金投資集團有限公司下發(fā)《東營市財政局關(guān)于下達2024年市級產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金（股權(quán)投資）預算指標的通知》，該通知顯示，“根據(jù)《關(guān)于深化市級財政資金股權(quán)投資改革的實施方案》，經(jīng)研究，現(xiàn)下達你單位2024年市級產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金預算指標6505.7萬元，其中，奔月生物股權(quán)投資項目1998萬元……”
作為東營市財金投資集團有限公司的旗下企業(yè)，東營新動能投資的主營業(yè)務為受托管理財政性資金的投資和運營、以自有資金投資等。
“東營新動能投資的參與不僅為奔月生物帶來資金支持，也彰顯了地方國資對企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ恼J可，未來，雙方或在產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源整合等方面展開更多合作。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導報記者分析。
奔月生物方面表示，本次股票發(fā)行完成后，公司股本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等均有所提升，有助于提升主營業(yè)務的持續(xù)經(jīng)營能力和綜合競爭力，鞏固行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，同時，募集資金的到位將使籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量有所提高，本次募集資金的投入使用將會對公司的盈利能力和經(jīng)營活動產(chǎn)生積極影響。
截至上述定向發(fā)行說明書（修訂稿）出具日，陳良直接持有公司股份的比例為57.26%，為該公司第一大股東；陳良通過直接、間接及一致行動協(xié)議控制該公司股份總數(shù)為3051.55萬股，占總股份的比例為93.75%。
本次發(fā)行后，陳良直接持有奔月生物股份的比例為46.65%，為該公司第一大股東；陳良通過直接、間接及一致行動協(xié)議控制該公司股份總數(shù)為3051.55萬股，占總股份的比例為76.38%。奔月生物稱，本次發(fā)行前后公司第一大股東、實際控制人持股數(shù)量未發(fā)生變動，持股比例未發(fā)生重大變化，公司第一大股東、實際控制人未發(fā)生變化。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 杜海）
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